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银河银信添利债券B(519666)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产1,033,729,966.151,456,105,998.761,007,939,654.571,667,970,256.50
2 银行存款18,306,807.04142,268,558.071,554,791.8528,979,694.65
3 结算备付金6,675,465.086,017,571.999,334.704,024,432.65
4 存出保证金250,000.00250,000.00250,000.00250,000.00
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值56,707,657.2384,592,090.33未公布479,536.47
7 债券投资价值724,724,962.30858,728,496.23807,930,083.501,605,826,831.75
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款216,825,422.81351,562,447.08182,744,682.710.00
13 应收利息10,218,559.6312,452,503.1214,965,695.7427,954,283.32
14 应收股利未公布未公布未公布0.00
15 应收申购款21,092.06234,331.94485,066.07455,477.66
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计1,033,729,966.151,456,105,998.761,007,939,654.571,667,970,256.50
19 负债合计232,898,567.04493,102,994.68216,993,410.01232,578,523.84
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款229,999,650.00489,999,590.00212,999,835.00229,999,545.00
24 应付证券清算款9,562.92未公布未公布0.00
25 应付赎回款56,407.2938,697.102,064,730.86273,524.67
26 应付管理人报酬432,694.78533,820.00443,726.73776,434.38
27 应付托管费133,136.87164,252.30136,531.29238,902.86
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用25,856.1321,058.141,140.0016,948.69
30 应交税费1,645,565.601,645,565.60未公布0.00
31 应付利息58,716.528,687.3634,492.1315,497.12
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债419,601.50551,000.001,167,331.31未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)807,087,973.52918,828,681.76748,324,381.931,326,513,318.35


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