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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央票38 | 0801038 | 50,020,000.00 | 11.81 |
| 2 | 工行转债 | 113002 | 33,396,273.60 | 7.88 |
| 3 | 07红豆债 | 078065 | 31,317,000.00 | 7.39 |
| 4 | 02国债⑶ | 010203 | 30,820,200.00 | 7.28 |
| 5 | 11横店债 | 122845 | 30,270,000.00 | 7.15 |
| 6 | 中行转债 | 113001 | 17,777,313.00 | 4.20 |
| 7 | 新钢转债 | 110003 | 15,973,634.40 | 3.77 |
| 8 | 美丰转债 | 125731 | 4,857,777.18 | 1.15 |
| 9 | 双良转债 | 110009 | 4,720,800.00 | 1.11 |
| 10 | 博汇转债 | 110007 | 1,509,110.00 | 0.36 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央票38 | 0801038 | 50,160,000.00 | 11.02 |
| 2 | 08兵器装备债 | 088039 | 40,620,000.00 | 8.92 |
| 3 | 工行转债 | 113002 | 32,944,520.40 | 7.24 |
| 4 | 07红豆债 | 078065 | 31,569,000.00 | 6.94 |
| 5 | 02国债⑶ | 010203 | 31,000,000.00 | 6.81 |
| 6 | 中行转债 | 113001 | 20,309,818.20 | 4.46 |
| 7 | 新钢转债 | 110003 | 17,464,258.80 | 3.84 |
| 8 | 美丰转债 | 125731 | 5,148,522.54 | 1.13 |
| 9 | 双良转债 | 110009 | 5,108,800.00 | 1.12 |
| 10 | 博汇转债 | 110007 | 1,558,403.20 | 0.34 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 02国债⑶ | 010203 | 54,772,200.00 | 9.71 |
| 2 | 08兵器装备债 | 088039 | 52,465,000.00 | 9.30 |
| 3 | 21国债⑿ | 010112 | 51,017,424.00 | 9.04 |
| 4 | 08央票38 | 0801038 | 50,630,000.00 | 8.97 |
| 5 | 21国债⑽ | 010110 | 41,704,320.00 | 7.39 |
| 6 | 新钢转债 | 110003 | 12,331,152.90 | 2.19 |
| 7 | 唐钢转债 | 125709 | 6,678,600.00 | 1.18 |
| 8 | 王府转债 | 110008 | 4,153,924.50 | 0.74 |
| 9 | 锡业转债 | 125960 | 2,066,364.00 | 0.37 |
| 10 | 博汇转债 | 110007 | 1,620,876.40 | 0.29 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 02国债⑶ | 010203 | 84,546,000.00 | 10.56 |
| 2 | 21国债⑿ | 010112 | 76,259,474.60 | 9.52 |
| 3 | 08央票62 | 0801062 | 71,393,000.00 | 8.91 |
| 4 | 21国债⑽ | 010110 | 63,908,144.00 | 7.98 |
| 5 | 08兵器装备债 | 088039 | 52,575,000.00 | 6.57 |
| 6 | 新钢转债 | 110003 | 20,083,162.50 | 2.51 |
| 7 | 唐钢转债 | 125709 | 6,490,200.00 | 0.81 |
| 8 | 厦工转债 | 110004 | 5,682,345.50 | 0.71 |
| 9 | 王府转债 | 110008 | 3,797,959.80 | 0.47 |
| 10 | 锡业转债 | 125960 | 1,639,067.40 | 0.20 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 02国债⑶ | 010203 | 95,222,000.00 | 11.41 |
| 2 | 21国债⑿ | 010112 | 81,962,665.20 | 9.82 |
| 3 | 21国债⑽ | 010110 | 72,445,780.80 | 8.68 |
| 4 | 08央票62 | 0801062 | 72,037,000.00 | 8.63 |
| 5 | 08兵器装备债 | 088039 | 52,240,000.00 | 6.26 |
| 6 | 龙盛转债 | 110006 | 31,932,380.10 | 3.83 |
| 7 | 新钢转债 | 110003 | 15,491,500.20 | 1.86 |
| 8 | 安泰转债 | 125969 | 10,182,198.04 | 1.22 |
| 9 | 唐钢转债 | 125709 | 6,670,200.00 | 0.80 |
| 10 | 厦工转债 | 110004 | 6,198,631.10 | 0.74 |
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