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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 23,301,991.06 | 12,002,517.46 | 36,589,692.97 | 30,281,327.65 |
| 2 | 本期利润(元) | 4,721,863.48 | -6,843,076.47 | 25,547,073.04 | 10,883,304.59 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 1,060,890.12 | -4,606,020.42 | 12,118,051.25 | 22,148,821.09 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.00 | -0.01 | 0.03 | 0.05 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 261,145,942.02 | 352,127,620.02 | 408,239,309.96 | 426,197,251.15 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.00 | 0.99 | 1.04 | 1.05 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 5.87% | 2.36% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 28.14% | 23.90% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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