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基金兴华(500008)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产2,152,248,453.343,726,832,400.292,957,242,615.191,996,427,566.70
2 银行存款71,058,538.3695,535,962.3229,968,611.38112,301,241.21
3 结算备付金6,367,653.6813,719,215.607,681,706.572,867,516.96
4 存出保证金2,357,170.423,359,907.912,496,468.81809,567.11
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值1,624,423,657.102,657,163,885.772,291,951,199.251,067,278,958.16
7 债券投资价值443,877,348.40704,229,777.90601,374,136.00799,731,774.60
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款未公布242,306,457.9216,176,943.590.00
13 应收利息3,457,708.3010,298,814.877,051,183.0913,220,130.66
14 应收股利487,999.08未公布323,988.500.00
15 应收申购款未公布未公布未公布0.00
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产218,378.00218,378.00218,378.00218,378.00
18 负债和所有者权益总计2,152,248,453.343,726,832,400.292,957,242,615.191,996,427,566.70
19 负债合计35,370,069.31259,986,094.7630,753,736.1720,951,290.43
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布226,899,820.15未公布0.00
24 应付证券清算款未公布未公布961,137.740.00
25 应付赎回款未公布未公布未公布0.00
26 应付管理人报酬2,775,777.754,354,187.293,405,197.582,550,087.59
27 应付托管费462,629.60725,697.86567,532.94425,014.62
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用30,395,393.7325,857,907.5323,583,599.6815,980,044.27
30 应交税费783,413.95783,413.95783,413.95641,643.95
31 应付利息未公布10,567.98未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债952,854.281,354,500.001,452,854.28未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)2,000,000,000.002,000,000,000.002,000,000,000.002,000,000,000.00


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