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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据37 | 1001037 | 118,032,000.00 | 5.06 |
| 2 | 02国债⑶ | 010203 | 104,160,345.60 | 4.47 |
| 3 | 10央行票据47 | 1001047 | 88,362,000.00 | 3.79 |
| 4 | 10央行票据32 | 1001032 | 49,230,000.00 | 2.11 |
| 5 | 02国债⒀ | 010213 | 47,348,876.40 | 2.03 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 21国债⑺ | 010107 | 123,000,000.00 | 5.08 |
| 2 | 10央行票据37 | 1001037 | 117,708,000.00 | 4.86 |
| 3 | 10央行票据47 | 1001047 | 88,128,000.00 | 3.64 |
| 4 | 02国债⒀ | 010213 | 60,393,285.40 | 2.50 |
| 5 | 10央行票据32 | 1001032 | 49,085,000.00 | 2.03 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据37 | 1001037 | 120,144,000.00 | 4.99 |
| 2 | 02国债⒀ | 010213 | 102,693,238.20 | 4.26 |
| 3 | 02国债⑶ | 010203 | 63,931,329.00 | 2.65 |
| 4 | 21国债⑺ | 010107 | 53,640,000.00 | 2.23 |
| 5 | 08央行票据53 | 0801053 | 50,735,000.00 | 2.11 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 02国债⒀ | 010213 | 104,153,170.40 | 4.92 |
| 2 | 10央行票据37 | 1001037 | 100,080,000.00 | 4.73 |
| 3 | 02国债⑶ | 010203 | 63,439,695.00 | 3.00 |
| 4 | 21国债⑺ | 010107 | 54,225,000.00 | 2.56 |
| 5 | 08央行票据53 | 0801053 | 50,940,000.00 | 2.41 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 21国债⑽ | 010110 | 121,884,360.00 | 5.22 |
| 2 | 02国债⒀ | 010213 | 97,236,600.00 | 4.16 |
| 3 | 20国债⑷ | 010004 | 96,789,253.20 | 4.14 |
| 4 | 02国债⑶ | 010203 | 63,849,390.00 | 2.73 |
| 5 | 03国债⑻ | 010308 | 61,042,877.50 | 2.61 |
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