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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 190,368,871.41 | 63,420,156.51 | 974,285,920.24 | 381,946,133.73 |
| 2 | 本期利润(元) | 15,116,412.29 | -287,967,921.54 | 1,491,370,029.30 | 951,012,602.75 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 116,878,384.03 | 1,179,320,121.90 | 586,980,335.35 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.15 | 0.06 | 0.59 | 0.29 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 2,419,962,717.90 | 2,116,878,384.00 | 3,466,846,305.50 | 2,926,488,879.00 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.21 | 1.06 | 1.73 | 1.46 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -9.46% | 未公布 | 48.14% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 1,057.90% | 未公布 | 979.50% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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