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工银精选平衡(483003)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产6,591,961,185.038,408,063,170.268,843,061,959.507,070,044,017.78
2 银行存款1,412,794,183.29154,963,019.42310,442,756.78100,227,216.09
3 结算备付金11,786,287.5213,187,014.4118,251,248.174,168,845.20
4 存出保证金5,859,216.006,258,731.845,308,687.651,221,927.31
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值3,458,170,321.096,503,921,069.356,685,888,751.174,333,349,542.43
7 债券投资价值1,643,639,384.351,711,668,063.741,762,912,564.492,579,974,312.66
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款26,458,639.252,814,388.8517,509,925.710.00
13 应收利息33,013,071.7215,093,862.7442,014,179.9527,099,988.61
14 应收股利未公布未公布80,991.410.00
15 应收申购款240,081.81157,019.91652,854.17580,019.96
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计6,591,961,185.038,408,063,170.268,843,061,959.507,070,044,017.78
19 负债合计44,927,555.1247,447,615.4244,930,485.9022,692,547.90
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款未公布10,753,818.00未公布1,147,633.70
25 应付赎回款12,737,418.1111,554,695.3814,212,126.822,590,969.22
26 应付管理人报酬8,550,574.8410,536,858.4310,547,637.389,224,219.27
27 应付托管费1,425,095.831,756,143.071,757,939.561,537,369.87
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用19,964,001.7810,756,331.6217,251,397.647,203,627.90
30 应交税费510,952.00430,716.00200,480.4034,812.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债1,739,512.561,659,052.92960,904.10未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)5,782,765,978.996,111,450,516.536,203,172,747.206,684,311,334.35


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