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工银精选平衡(483003)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -1,293,553,986.833,497,166,206.892,476,036,332.84-6,745,103,919.78
2 利息收入 30,913,335.9763,285,894.6433,077,953.1995,508,739.46
3 存款利息收入 2,327,998.653,518,989.041,354,478.475,608,629.17
4 债券利息收入 25,920,981.9859,764,657.0431,723,474.7289,352,853.58
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 2,664,355.342,248.56未公布547,256.71
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 20,093,987.361,090,176,966.0028,728,671.71-1,494,711,724.00
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益7,137,527.7219,051,710.3728,037,083.8137,361,484.01
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 23,754,922.7245,256,285.9235,677,503.7157,056,582.72
15 公允价值变动收益 -1,344,691,238.002,342,707,234.002,413,559,083.00-5,349,588,810.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布3,687,874.51
18 费用 97,218,218.24216,094,600.20106,096,703.35277,942,511.63
19 管理人报酬 55,986,399.99122,997,900.1359,418,609.07155,005,169.77
20 托管费 9,331,066.7020,499,649.979,903,101.4825,834,195.04
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 31,141,155.6669,088,892.7736,436,904.5784,731,523.73
23 利息支出 510,904.532,994,203.1994,937.7111,870,153.16
24 卖出回购金额资产支出 510,904.532,994,203.1994,937.7111,870,153.16
25 其他费用 248,691.36513,954.14243,150.52501,469.93
26 利润总额 -1,390,772,205.073,281,071,606.692,369,939,629.49-7,023,046,431.41
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -1,390,772,205.073,281,071,606.692,369,939,629.49-7,023,046,431.41
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -1,390,772,205.073,281,071,606.692,369,939,629.49-7,023,046,431.41
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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