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工银精选平衡(483003)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中行转债 113001 339,248,516.20 5.06
2 08进出06 080306 150,885,000.00 2.25
3 08国开16 080216 122,928,000.00 1.83
4 10进出10 100310 89,991,000.00 1.34
5 10云投债 122886 81,288,000.00 1.21
6 新钢转债 110003 22,648,000.00 0.34
7 唐钢转债 125709 15,111,972.58 0.23
8 澄星转债 110078 11,734,000.00 0.17
9 博汇转债 110007 5,725,000.00 0.09
10 双良转债 110009 2,983,545.60 0.04
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中行转债 113001 348,121,072.20 4.87
2 08国开16 080216 175,933,000.00 2.46
3 08进出06 080306 151,065,000.00 2.11
4 08进出05 080305 99,640,000.00 1.39
5 08央行票据56 0801056 70,315,000.00 0.98
6 新钢转债 110003 23,046,000.00 0.32
7 唐钢转债 125709 15,410,559.20 0.22
8 澄星转债 110078 12,124,000.00 0.17
9 博汇转债 110007 5,912,000.00 0.08
10 双良转债 110009 3,228,761.60 0.05
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 08国开16 080216 183,770,000.00 2.52
2 中行转债 113001 182,951,353.40 2.51
3 08进出06 080306 153,105,000.00 2.10
4 08进出05 080305 100,360,000.00 1.38
5 08北辰债 122013 85,646,495.00 1.17
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 08国开16 080216 346,176,000.00 5.29
2 08央行票据35 0801035 182,952,000.00 2.79
3 09国开23 090223 149,730,000.00 2.29
4 中行转债 113001 95,653,155.00 1.46
5 08北辰债 122013 85,646,495.00 1.31
6 唐钢转债 125709 5,408,500.00 0.08
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 08国开16 080216 422,640,000.00 5.38
2 09央行票据34 0901034 196,720,000.00 2.50
3 09国开23 090223 150,165,000.00 1.91
4 09央行票据36 0901036 147,525,000.00 1.88
5 08北辰债 122013 84,110,235.00 1.07

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