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东方精选(400003)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产6,435,166,630.998,749,330,337.397,458,386,651.354,706,032,931.94
2 银行存款726,284,825.17210,939,194.08186,998,251.36122,627,620.65
3 结算备付金2,075,728.851,255,019.473,503,539.792,676,166.12
4 存出保证金2,500,000.003,052,803.502,500,000.002,500,000.00
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值5,674,423,180.898,057,896,674.926,903,003,450.404,374,888,465.92
7 债券投资价值未公布398,680,000.00319,725,000.00196,220,000.00
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款27,223,165.1664,726,036.4326,377,540.743,890,874.03
13 应收利息105,077.02327,103.039,420,129.132,292,103.95
14 应收股利156,596.44未公布502,186.070.00
15 应收申购款2,398,057.4612,453,505.966,356,553.86937,701.27
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计6,435,166,630.998,749,330,337.397,458,386,651.354,706,032,931.94
19 负债合计16,693,304.44104,769,987.7338,484,427.1115,280,876.71
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款未公布未公布未公布0.00
25 应付赎回款2,523,781.8887,832,945.7323,268,014.484,557,709.11
26 应付管理人报酬8,380,813.4610,897,394.308,872,106.386,193,570.37
27 应付托管费1,396,802.261,816,232.371,478,684.381,032,261.75
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用2,683,519.282,299,934.323,013,404.222,136,903.42
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债1,708,387.561,923,481.011,852,217.65未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)2,840,729,763.732,974,965,562.313,190,932,282.873,241,560,105.21


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