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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 泸州老窖 | 000568 | 458,560,653.40 | 7.47 |
| 2 | 格力电器 | 000651 | 226,600,000.00 | 3.69 |
| 3 | 中材国际 | 600970 | 221,692,749.00 | 3.61 |
| 4 | 招商银行 | 600036 | 194,530,386.57 | 3.17 |
| 5 | 宇通客车 | 600066 | 190,554,000.00 | 3.10 |
| 6 | 冀中能源 | 000937 | 182,837,584.20 | 2.98 |
| 7 | 中国神华 | 601088 | 182,681,971.01 | 2.97 |
| 8 | 五 粮 液 | 000858 | 165,190,136.22 | 2.69 |
| 9 | 法拉电子 | 600563 | 162,253,855.40 | 2.64 |
| 10 | 航天信息 | 600271 | 149,520,000.00 | 2.43 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 泸州老窖 | 000568 | 272,686,107.80 | 4.13 |
| 2 | 格力电器 | 000651 | 227,660,168.61 | 3.45 |
| 3 | 航天信息 | 600271 | 221,348,183.49 | 3.35 |
| 4 | 宇通客车 | 600066 | 211,918,132.32 | 3.21 |
| 5 | 中材国际 | 600970 | 210,481,406.73 | 3.19 |
| 6 | 中兴通讯 | 000063 | 196,213,836.00 | 2.97 |
| 7 | 三一重工 | 600031 | 194,667,858.63 | 2.95 |
| 8 | 招商银行 | 600036 | 176,858,357.13 | 2.68 |
| 9 | 法拉电子 | 600563 | 167,743,647.50 | 2.54 |
| 10 | 冀东水泥 | 000401 | 162,802,665.80 | 2.47 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | S上石化 | 600688 | 439,341,940.73 | 5.97 |
| 2 | 泸州老窖 | 000568 | 384,674,000.00 | 5.23 |
| 3 | 山西汾酒 | 600809 | 246,888,000.00 | 3.36 |
| 4 | 宇通客车 | 600066 | 210,708,899.04 | 2.87 |
| 5 | 招商银行 | 600036 | 178,791,235.35 | 2.43 |
| 6 | 中兴通讯 | 000063 | 177,167,438.00 | 2.41 |
| 7 | 法拉电子 | 600563 | 172,867,453.46 | 2.35 |
| 8 | 张 裕Ａ | 000869 | 169,026,073.32 | 2.30 |
| 9 | 航天信息 | 600271 | 156,496,625.55 | 2.13 |
| 10 | 三一重工 | 600031 | 151,673,950.12 | 2.06 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | S上石化 | 600688 | 408,358,000.00 | 6.36 |
| 2 | 泸州老窖 | 000568 | 368,984,204.06 | 5.75 |
| 3 | 山西汾酒 | 600809 | 163,923,630.42 | 2.55 |
| 4 | 同方股份 | 600100 | 154,230,164.24 | 2.40 |
| 5 | 中国太保 | 601601 | 152,551,076.04 | 2.38 |
| 6 | 招商银行 | 600036 | 145,145,349.45 | 2.26 |
| 7 | 法拉电子 | 600563 | 144,564,525.30 | 2.25 |
| 8 | 西山煤电 | 000983 | 130,119,160.32 | 2.03 |
| 9 | 东阿阿胶 | 000423 | 129,942,439.00 | 2.02 |
| 10 | 中国国航 | 601111 | 124,079,600.00 | 1.93 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | S上石化 | 600688 | 539,780,000.00 | 6.66 |
| 2 | 首钢股份 | 000959 | 492,657,600.00 | 6.08 |
| 3 | 泸州老窖 | 000568 | 467,338,605.69 | 5.77 |
| 4 | 哈投股份 | 600864 | 229,909,385.06 | 2.84 |
| 5 | 招商银行 | 600036 | 184,882,924.60 | 2.28 |
| 6 | 山西汾酒 | 600809 | 155,653,537.44 | 1.92 |
| 7 | 深发展Ａ | 000001 | 143,143,443.20 | 1.77 |
| 8 | 格力电器 | 000651 | 136,436,788.80 | 1.68 |
| 9 | 美的电器 | 000527 | 129,476,892.60 | 1.60 |
| 10 | 金地集团 | 600383 | 128,441,700.00 | 1.59 |
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