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东方精选(400003)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -1,777,796,721.754,825,980,007.282,913,634,522.89-6,390,567,019.06
2 利息收入 3,520,397.5411,215,754.595,979,336.3714,671,567.87
3 存款利息收入 932,823.731,987,988.21702,045.953,774,973.27
4 债券利息收入 2,502,923.089,227,766.385,277,290.4210,896,594.60
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 84,650.73未公布未公布0.00
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 -224,611,436.5038,755,946.66-394,209,037.30-1,161,702,335.00
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益-14,800.00-2,224,973.91未公布-1,026,317.06
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 41,831,677.5764,800,585.9643,222,463.0270,863,869.20
15 公允价值变动收益 -1,557,598,998.004,773,091,005.003,300,932,491.00-5,246,870,227.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布3,333,974.85
18 费用 76,326,931.37149,407,606.5765,630,293.53159,472,095.73
19 管理人报酬 57,330,148.98108,019,233.5546,342,568.43109,388,528.55
20 托管费 9,555,024.8418,003,205.617,723,761.4418,231,421.36
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 9,242,584.4122,978,729.3911,360,225.3431,288,406.95
23 利息支出 未公布未公布未公布326,426.05
24 卖出回购金额资产支出 未公布未公布未公布326,426.05
25 其他费用 199,173.14406,438.02203,738.32237,312.82
26 利润总额 -1,854,123,653.124,676,572,400.712,848,004,229.36-6,550,039,114.79
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -1,854,123,653.124,676,572,400.712,848,004,229.36-6,550,039,114.79
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -1,854,123,653.124,676,572,400.712,848,004,229.36-6,550,039,114.79
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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