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华宝宝康债券(240003)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产800,239,681.39894,191,394.861,093,520,548.484,356,589,990.85
2 银行存款71,234,151.7760,378,056.9017,210,790.21342,255,691.55
3 结算备付金149,231.55208,395.004,660,632.67195,246.57
4 存出保证金250,000.00250,000.00250,000.00250,000.00
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值25,643,903.3027,968,527.6610,312,625.0010,312,625.00
7 债券投资价值585,349,322.70741,161,914.621,032,752,598.883,691,152,193.60
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产109,500,194.25未公布未公布0.00
12 应收证券清算款未公布未公布22,616,496.260.00
13 应收利息7,646,310.6111,563,126.3913,857,530.3387,721,213.37
14 应收股利未公布未公布未公布0.00
15 应收申购款466,567.2152,661,374.292,155,696.85224,703,020.76
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布16,803.280.00
18 负债和所有者权益总计800,239,681.39894,191,394.861,093,520,548.484,356,589,990.85
19 负债合计75,179,101.995,400,240.8514,250,493.058,591,557.23
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款30,000,000.00未公布未公布0.00
24 应付证券清算款41,999,393.33未公布555,113.120.00
25 应付赎回款1,367,394.653,567,600.3611,638,590.314,578,723.71
26 应付管理人报酬362,582.61458,690.47563,457.631,891,344.27
27 应付托管费120,860.86152,896.82187,819.20630,448.07
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用123,248.4249,425.8252,638.92325,532.81
30 应交税费851,529.60851,529.60851,529.60833,919.60
31 应付利息16,724.82未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债337,367.70320,097.78401,344.27未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)626,107,360.70752,809,796.98930,183,332.203,655,047,917.36


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