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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 39,383,155.56 | 18,276,963.83 | 199,513,425.08 | 169,563,888.42 |
| 2 | 本期利润(元) | 25,441,901.09 | 12,168,906.26 | 7,058,815.21 | -9,270,446.26 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 76,688,909.26 | 102,338,233.77 | 92,922,631.15 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.18 | 0.12 | 0.14 | 0.10 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 339,483,082.49 | 725,060,579.40 | 888,791,154.01 | 1,079,270,055.40 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.18 | 1.16 | 1.18 | 1.16 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.06% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 72.39% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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