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华宝宝康债券(240003)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 16,244,174.7620,619,958.75-760,787.97249,391,546.04
2 利息收入 11,968,685.5355,455,377.5138,476,820.93278,107,718.70
3 存款利息收入 406,218.671,020,127.25420,316.7912,375,719.83
4 债券利息收入 11,460,137.2054,380,522.1738,014,504.14265,721,756.91
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 102,329.6654,728.0942,000.0010,241.94
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 9,928,216.09151,461,424.60134,621,337.2042,705,943.02
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益1,203,209.57143,814,358.36134,090,975.095,531,334.57
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 7,050.0658,268.57未公布1,125,436.90
15 公允价值变动收益 -6,108,057.57-192,454,609.90-178,834,334.70-99,996,693.33
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布28,574,577.67
18 费用 4,075,268.5013,561,143.548,509,658.29100,046,703.11
19 管理人报酬 2,384,926.078,265,581.395,250,015.3148,578,515.86
20 托管费 794,975.362,755,193.771,750,005.0916,192,838.62
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 149,513.62153,414.2648,471.713,057,272.00
23 利息支出 632,314.162,115,076.631,305,110.4831,964,895.44
24 卖出回购金额资产支出 632,314.162,115,076.631,305,110.4831,964,895.44
25 其他费用 113,539.29271,877.49156,055.70253,181.19
26 利润总额 12,168,906.267,058,815.21-9,270,446.26149,344,842.93
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 12,168,906.267,058,815.21-9,270,446.26149,344,842.93
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 12,168,906.267,058,815.21-9,270,446.26149,344,842.93
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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