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招商安本增利债券(217008)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产1,719,061,295.431,030,343,981.431,234,598,308.732,061,394,561.63
2 银行存款972,419.424,481,146.702,347,141.19574,611.00
3 结算备付金203,468,338.94157,176,579.0672,913,991.5916,700,644.95
4 存出保证金650,000.001,004,518.10650,000.00750,000.00
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值245,039,983.65160,635,776.53149,727,581.75431,230.50
7 债券投资价值1,163,241,266.47699,716,508.30991,133,074.281,997,766,811.16
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款未公布未公布未公布0.00
13 应收利息24,044,456.957,228,351.347,372,430.4226,469,558.50
14 应收股利54,000.00未公布未公布0.00
15 应收申购款81,590,830.00101,101.40136,089.50963,705.52
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计1,719,061,295.431,030,343,981.431,234,598,308.732,061,394,561.63
19 负债合计469,503,494.48195,322,008.5551,258,110.553,596,618.39
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款180,000,000.00185,000,000.0047,000,000.000.00
24 应付证券清算款140,354,647.894,007,056.3952,103.930.00
25 应付赎回款861,901.813,820,530.02955,071.02412,763.26
26 应付管理人报酬608,343.96453,760.39714,117.441,264,388.01
27 应付托管费130,359.4497,234.38153,025.15270,940.30
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用657,391.10627,651.24916,594.5026,058.18
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息未公布9,182.07未公布0.00
32 应付利润145,420,689.79未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债1,209,441.661,112,125.321,161,148.18未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)1,118,621,081.00681,289,545.341,034,047,871.211,792,264,404.34


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