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招商安本增利债券(217008)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 24,264,277.2067,550,985.96-2,631,869.56-73,477,315.97
2 利息收入 22,925,108.7139,254,793.8726,074,087.23127,460,830.10
3 存款利息收入 736,180.292,317,777.211,383,623.342,148,465.90
4 债券利息收入 22,188,928.4236,605,635.9424,407,590.61123,976,965.41
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 未公布未公布未公布269,114.09
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 22,076,012.1578,432,508.0932,041,257.98256,777,697.70
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益14,403,701.1218,821,562.3511,506,307.2725,596,957.69
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 720,767.09443,627.62393,265.622,838,770.56
15 公允价值变动收益 -20,738,676.48-50,156,931.00-60,747,214.77-457,717,289.20
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布1,445.44
18 费用 11,050,650.7422,497,280.4911,768,348.3258,015,750.61
19 管理人报酬 3,491,634.118,495,443.155,009,728.1724,763,597.33
20 托管费 748,207.361,820,452.091,073,513.165,306,485.13
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 1,960,871.924,854,183.622,139,718.132,211,621.34
23 利息支出 3,240,459.273,413,687.931,257,612.1314,805,849.70
24 卖出回购金额资产支出 3,240,459.273,413,687.931,257,612.1314,805,849.70
25 其他费用 113,063.46272,609.50140,750.36315,226.93
26 利润总额 13,213,626.4645,053,705.47-14,400,217.88-131,493,066.58
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 13,213,626.4645,053,705.47-14,400,217.88-131,493,066.58
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 13,213,626.4645,053,705.47-14,400,217.88-131,493,066.58
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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