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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 工行转债 | 113002 | 314,415,508.80 | 12.86 |
| 2 | 国投转债 | 110013 | 212,152,692.50 | 8.68 |
| 3 | 11武进经发债 | 1180035 | 201,280,000.00 | 8.23 |
| 4 | 21国债⑽ | 010110 | 165,032,986.80 | 6.75 |
| 5 | 21国债⑿ | 010112 | 145,390,219.20 | 5.95 |
| 6 | 中行转债 | 113001 | 69,911,250.60 | 2.86 |
| 7 | 美丰转债 | 125731 | 47,563,036.67 | 1.95 |
| 8 | 新钢转债 | 110003 | 8,975,402.40 | 0.37 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 233,554,669.80 | 11.14 |
| 2 | 工行转债 | 113002 | 180,933,772.80 | 8.63 |
| 3 | 21国债⑽ | 010110 | 145,734,771.20 | 6.95 |
| 4 | 21国债⑿ | 010112 | 142,291,172.80 | 6.79 |
| 5 | 08央行票据35 | 0801035 | 140,406,000.00 | 6.70 |
| 6 | 美丰转债 | 125731 | 2.06 | 未公布 |
| 7 | 新钢转债 | 110003 | 0.50 | 未公布 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据47 | 1001047 | 190,019,000.00 | 10.99 |
| 2 | 工行转债 | 113002 | 175,891,320.72 | 10.17 |
| 3 | 08央行票据26 | 0801026 | 151,590,000.00 | 8.77 |
| 4 | 08央行票据35 | 0801035 | 141,680,000.00 | 8.19 |
| 5 | 10央行票据37 | 1001037 | 110,132,000.00 | 6.37 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据37 | 1001037 | 110,088,000.00 | 8.81 |
| 2 | 10央行票据47 | 1001047 | 99,930,000.00 | 8.00 |
| 3 | 08央行票据44 | 0801044 | 71,232,000.00 | 5.70 |
| 4 | 09央行票据25 | 0901025 | 68,950,000.00 | 5.52 |
| 5 | 09鹤城投 | 122936 | 64,200,000.00 | 5.14 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 20国债⑷ | 010004 | 71,052,391.20 | 6.99 |
| 2 | 09央行票据25 | 0901025 | 68,978,000.00 | 6.78 |
| 3 | 09鹤城投 | 122936 | 62,700,000.00 | 6.17 |
| 4 | 10央行票据20 | 1001020 | 59,790,000.00 | 5.88 |
| 5 | 09央行票据28 | 0901028 | 59,064,000.00 | 5.81 |
| 6 | 安泰转债 | 125969 | 3,207,179.04 | 0.32 |
| 7 | 西洋转债 | 110005 | 584,440.82 | 0.06 |
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