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南方优选价值(202011)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产1,142,714,475.27562,844,984.32531,780,743.92615,312,934.27
2 银行存款414,483,824.6742,668,770.1321,426,277.4852,447,766.06
3 结算备付金1,979,030.411,280,896.30740,232.51529,682.03
4 存出保证金774,372.74733,892.16778,565.99745,152.56
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值718,336,918.55501,064,468.08460,830,082.06381,555,958.70
7 债券投资价值未公布0.0029,016,000.00176,608,000.00
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布0.000.000.00
12 应收证券清算款4,101,927.2116,393,670.0716,546,213.930.00
13 应收利息81,166.689,093.85916,583.763,023,370.29
14 应收股利未公布0.00384,183.000.00
15 应收申购款2,957,235.01694,193.731,142,605.19403,004.63
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布0.000.000.00
18 负债和所有者权益总计1,142,714,475.27562,844,984.32531,780,743.92615,312,934.27
19 负债合计4,102,541.927,761,895.1413,410,336.542,204,463.98
20 短期借款未公布0.000.00未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布0.000.000.00
24 应付证券清算款484,992.204,671,871.007,989,761.490.00
25 应付赎回款992,504.00750,917.982,574,948.54303,958.73
26 应付管理人报酬1,461,556.73623,794.63610,881.97841,014.30
27 应付托管费243,592.76103,965.79101,813.66140,169.08
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用737,439.181,453,979.901,931,150.01825,676.30
30 应交税费未公布0.000.000.00
31 应付利息未公布0.000.000.00
32 应付利润未公布0.000.000.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债182,457.05157,365.84201,780.87未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)1,003,280,925.09410,326,067.26411,193,981.63636,232,335.42


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