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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 140,898,675.54 | 4.83 |
| 2 | 中国神华 | 601088 | 116,356,596.47 | 3.99 |
| 3 | 保利地产 | 600048 | 107,438,777.87 | 3.69 |
| 4 | 海螺水泥 | 600585 | 105,545,199.36 | 3.62 |
| 5 | 南 玻Ａ | 000012 | 92,699,031.80 | 3.18 |
| 6 | 格力电器 | 000651 | 91,147,538.68 | 3.13 |
| 7 | 苏宁电器 | 002024 | 83,127,366.20 | 2.85 |
| 8 | 威孚高科 | 000581 | 77,909,848.02 | 2.67 |
| 9 | 中国重工 | 601989 | 75,216,700.45 | 2.58 |
| 10 | 兴业银行 | 601166 | 74,646,000.00 | 2.56 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 烽火通信 | 600498 | 124,073,920.08 | 4.69 |
| 2 | 航天信息 | 600271 | 115,539,166.47 | 4.37 |
| 3 | 南 玻Ａ | 000012 | 98,505,100.00 | 3.72 |
| 4 | 歌尔声学 | 002241 | 95,036,578.56 | 3.59 |
| 5 | 天地科技 | 600582 | 88,051,780.90 | 3.33 |
| 6 | 中国重工 | 601989 | 67,233,123.45 | 2.54 |
| 7 | 铜陵有色 | 000630 | 63,090,000.00 | 2.38 |
| 8 | 软控股份 | 002073 | 54,891,801.67 | 2.07 |
| 9 | 国药股份 | 600511 | 54,813,208.00 | 2.07 |
| 10 | 威孚高科 | 000581 | 53,864,267.95 | 2.04 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国重工 | 601989 | 62,302,100.75 | 4.03 |
| 2 | 国电南瑞 | 600406 | 43,118,182.00 | 2.79 |
| 3 | 苏宁电器 | 002024 | 39,924,824.33 | 2.58 |
| 4 | 威孚高科 | 000581 | 35,595,364.15 | 2.30 |
| 5 | 东方电气 | 600875 | 32,721,116.00 | 2.12 |
| 6 | 士兰微 | 600460 | 31,284,792.00 | 2.03 |
| 7 | 包钢稀土 | 600111 | 31,381,938.00 | 2.03 |
| 8 | 中国国旅 | 601888 | 30,360,000.00 | 1.97 |
| 9 | 广电运通 | 002152 | 28,797,000.00 | 1.86 |
| 10 | 大商股份 | 600694 | 26,532,000.00 | 1.72 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 东方电气 | 600875 | 37,017,500.00 | 3.25 |
| 2 | 中国国旅 | 601888 | 29,682,500.00 | 2.61 |
| 3 | 苏宁电器 | 002024 | 28,499,874.60 | 2.50 |
| 4 | 国电南瑞 | 600406 | 26,404,642.00 | 2.32 |
| 5 | 中牧股份 | 600195 | 23,205,571.20 | 2.04 |
| 6 | 科达机电 | 600499 | 22,175,200.00 | 1.95 |
| 7 | 大商股份 | 600694 | 19,039,500.00 | 1.67 |
| 8 | 辽宁成大 | 600739 | 18,870,000.00 | 1.66 |
| 9 | 德豪润达 | 002005 | 18,821,000.00 | 1.65 |
| 10 | 桑德环境 | 000826 | 18,414,000.00 | 1.62 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 国电南瑞 | 600406 | 35,056,987.56 | 4.65 |
| 2 | 东信和平 | 002017 | 27,058,315.00 | 3.59 |
| 3 | 浦发银行 | 600000 | 22,779,589.96 | 3.02 |
| 4 | 天音控股 | 000829 | 20,351,711.49 | 2.70 |
| 5 | 南 玻Ａ | 000012 | 17,432,000.00 | 2.31 |
| 6 | 中国太保 | 601601 | 16,200,000.00 | 2.15 |
| 7 | 德豪润达 | 002005 | 16,049,390.00 | 2.13 |
| 8 | 苏宁电器 | 002024 | 15,032,000.00 | 2.00 |
| 9 | 海通集团 | 600537 | 14,162,227.20 | 1.88 |
| 10 | 北京城建 | 600266 | 14,120,351.00 | 1.87 |
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