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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 117,455,059.02 | 23,609,737.48 | 213,448,112.08 | 114,787,730.98 |
| 2 | 本期利润(元) | 278,561,344.47 | -104,653,367.71 | 283,591,330.03 | 205,407,136.87 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 135,331,008.26 | 94,548,553.02 | 37,466,064.09 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.14 | 0.13 | 0.23 | 0.09 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 2,645,685,514.20 | 1,138,611,933.30 | 555,083,089.18 | 518,370,407.38 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.37 | 1.14 | 1.35 | 1.26 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 66.84% | 44.95% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 60.83% | 39.73% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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