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长城品牌优选(200008)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产11,237,984,804.7515,576,801,321.4815,828,975,535.129,812,016,994.78
2 银行存款853,789,374.991,070,564,480.343,315,229,474.462,453,404,108.45
3 结算备付金3,422,034.30124,706.675,254,607.97676,698.49
4 存出保证金1,434,541.80401,146.60679,833.99323,413.13
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值9,911,112,358.8514,230,105,428.8912,481,960,234.577,311,956,158.48
7 债券投资价值235,029,066.80未公布未公布0.00
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产200,000,420.00未公布未公布0.00
12 应收证券清算款30,366,587.67123,927,285.57594,000.0043,963,351.07
13 应收利息979,082.35246,004.10602,571.93547,093.01
14 应收股利726,363.56未公布未公布0.00
15 应收申购款1,124,974.43151,359,104.2224,654,812.201,146,172.15
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布73,165.09未公布0.00
18 负债和所有者权益总计11,237,984,804.7515,576,801,321.4815,828,975,535.129,812,016,994.78
19 负债合计22,165,906.1251,293,800.8740,714,613.1520,018,837.63
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款未公布未公布未公布0.00
25 应付赎回款2,835,319.0826,582,062.7116,893,894.132,229,961.88
26 应付管理人报酬14,425,046.4019,356,375.4918,157,647.1213,199,671.67
27 应付托管费2,404,174.413,226,062.593,026,274.522,199,945.28
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用787,668.60711,399.911,636,571.801,779,737.34
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债1,713,697.631,417,900.171,000,225.58未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)16,116,346,588.9816,749,973,903.8418,330,747,032.4718,373,371,888.28


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