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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 15,457,472.77 | -111,010,270.28 | -949,419,158.01 | -861,831,958.78 |
| 2 | 本期利润(元) | -2,661,984,958.20 | -3,821,960,075.80 | 7,126,592,008.20 | 5,957,024,058.30 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -4,900,527,690.40 | -1,224,466,383.20 | -2,542,486,110.50 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.23 | -0.30 | -0.07 | -0.14 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 11,351,216,791.00 | 11,215,818,899.00 | 15,525,507,521.00 | 15,788,260,922.00 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.77 | 0.70 | 0.93 | 0.86 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 61.63% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | -13.87% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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