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长城品牌优选(200008)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -3,695,558,562.257,395,529,447.196,071,733,075.83-11,943,691,699.34
2 利息收入 8,169,049.4715,944,474.948,940,012.1733,949,162.21
3 存款利息收入 7,123,719.0915,944,474.948,940,012.1733,949,162.21
4 债券利息收入 642,176.79未公布未公布0.00
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 403,153.59未公布未公布0.00
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 6,501,379.77-698,533,302.00-756,661,286.80-1,790,393,225.00
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益未公布未公布未公布0.00
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 80,476,153.31168,991,429.92131,844,260.57126,920,431.99
15 公允价值变动收益 -3,710,949,805.008,076,011,166.006,818,856,017.00-10,192,063,847.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布4,816,210.44
18 费用 126,401,513.50268,937,439.02114,709,017.57365,336,260.11
19 管理人报酬 101,973,178.89209,170,031.6692,283,603.65235,217,256.12
20 托管费 16,995,529.7834,861,671.9015,380,600.5339,202,875.99
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 7,208,136.4124,456,306.546,821,982.0190,476,904.52
23 利息支出 未公布未公布未公布0.00
24 卖出回购金额资产支出 未公布未公布未公布0.00
25 其他费用 224,668.42449,428.92222,831.38439,223.48
26 利润总额 -3,821,960,075.757,126,592,008.175,957,024,058.26-12,309,027,959.45
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -3,821,960,075.757,126,592,008.175,957,024,058.26-12,309,027,959.45
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -3,821,960,075.757,126,592,008.175,957,024,058.26-12,309,027,959.45
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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