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长城久泰沪深300(200002)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产1,808,103,158.982,622,791,513.662,570,451,473.041,262,114,401.96
2 银行存款105,268,044.08129,365,319.96129,960,374.0673,287,500.48
3 结算备付金196,496.6314,847.741,882,381.61697,553.09
4 存出保证金760,000.00760,000.00760,000.00760,000.00
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值1,695,297,904.892,479,887,298.132,412,492,468.931,185,608,705.22
7 债券投资价值未公布未公布未公布0.00
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款未公布7,594,148.7011,608,418.390.00
13 应收利息21,280.8930,673.7128,413.5216,350.61
14 应收股利1,002,074.03未公布963,332.960.00
15 应收申购款5,557,358.465,131,140.7812,756,083.571,744,292.56
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布8,084.64未公布0.00
18 负债和所有者权益总计1,808,103,158.982,622,791,513.662,570,451,473.041,262,114,401.96
19 负债合计4,033,679.2510,881,752.2428,220,840.814,066,675.43
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款未公布未公布未公布0.00
25 应付赎回款1,377,031.136,689,058.3124,204,435.441,794,512.03
26 应付管理人报酬1,539,384.782,139,497.401,929,675.631,117,273.35
27 应付托管费314,160.17436,632.08393,811.31228,014.95
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用118,044.821,025,762.46955,107.36365,296.63
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债685,058.35590,801.99737,811.07未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)1,783,465,644.211,902,315,858.322,089,266,671.101,762,912,993.93


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