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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | -6,453,503.55 | -3,039,153.50 | -380,871,882.48 | -418,351,503.67 |
| 2 | 本期利润(元) | -235,168,284.91 | -637,625,457.76 | 1,306,292,493.40 | 946,399,675.09 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -1,266,418,165.20 | -1,347,493,254.60 | -1,517,468,770.90 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.73 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 1,978,208,114.10 | 1,804,069,479.70 | 2,611,909,761.40 | 2,542,230,632.20 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.22 | 1.01 | 1.37 | 1.22 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 70.52% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 214.81% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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