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长城久泰沪深300(200002)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -624,031,723.851,340,342,103.68960,751,122.55-2,381,227,280.31
2 利息收入 431,218.221,114,969.04447,779.081,434,467.45
3 存款利息收入 429,376.271,114,479.48447,779.081,428,534.64
4 债券利息收入 1,841.95489.56未公布5,932.81
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 未公布未公布未公布0.00
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 9,549,022.04-352,754,234.10-406,539,029.00-834,091,328.10
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益81,974.45249,720.24未公布401,506.51
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 12,284,237.7720,602,799.0015,147,465.3925,218,816.09
15 公允价值变动收益 -634,586,304.301,687,164,376.001,364,751,179.00-1,552,316,459.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布3,746,039.02
18 费用 13,593,733.9134,049,610.2914,351,447.4638,074,668.98
19 管理人报酬 10,518,421.0321,809,403.198,927,870.9222,427,119.17
20 托管费 2,146,616.544,450,898.481,822,014.424,576,963.13
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 745,869.217,420,466.683,418,588.0210,701,492.14
23 利息支出 未公布未公布未公布0.00
24 卖出回购金额资产支出 未公布未公布未公布0.00
25 其他费用 182,827.13368,841.94182,974.10369,094.54
26 利润总额 -637,625,457.761,306,292,493.39946,399,675.09-2,419,301,949.29
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -637,625,457.761,306,292,493.39946,399,675.09-2,419,301,949.29
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -637,625,457.761,306,292,493.39946,399,675.09-2,419,301,949.29
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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