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基金普惠(184689)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产2,144,869,781.693,687,029,305.393,270,821,239.522,417,711,742.35
2 银行存款90,354,145.527,981,483.634,942,965.1826,776,162.82
3 结算备付金90,345,028.1525,845,541.5924,778,581.069,114,375.44
4 存出保证金1,481,822.183,779,868.031,513,078.21632,635.77
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值1,442,261,363.622,888,676,723.932,522,269,199.631,438,974,138.53
7 债券投资价值511,331,221.70751,672,781.90660,266,463.80928,848,352.30
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款未公布未公布46,150,956.320.00
13 应收利息7,077,953.329,072,906.3110,690,687.3513,366,077.49
14 应收股利未公布未公布10,839.740.00
15 应收申购款未公布未公布未公布0.00
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产2,018,247.20未公布198,468.230.00
18 负债和所有者权益总计2,144,869,781.693,687,029,305.393,270,821,239.522,417,711,742.35
19 负债合计6,707,825.229,845,434.7119,502,180.976,839,279.69
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款未公布未公布9,677,391.910.00
25 应付赎回款未公布未公布未公布0.00
26 应付管理人报酬2,789,040.184,636,357.923,818,749.913,128,387.26
27 应付托管费464,840.02772,726.34636,458.35521,397.88
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用1,584,878.872,695,391.363,500,514.651,418,535.46
30 应交税费1,390,959.091,390,959.091,390,959.091,390,959.09
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债478,107.06350,000.00478,107.06未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)2,000,000,000.002,000,000,000.002,000,000,000.002,000,000,000.00


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