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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 276,066,379.76 | 101,085,193.16 | 880,239,578.20 | 358,711,382.73 |
| 2 | 本期利润(元) | 149,078,591.63 | -459,021,914.21 | 1,362,311,408.00 | 936,446,595.89 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 138,161,956.47 | 1,193,254,871.70 | 671,726,676.27 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.19 | 0.07 | 0.60 | 0.34 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 2,746,262,462.30 | 2,138,161,956.50 | 3,677,183,870.70 | 3,251,319,058.60 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.37 | 1.07 | 1.84 | 1.63 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 57.69% | 39.43% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 435.00% | 373.05% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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