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基金普惠(184689)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -424,501,732.831,444,260,118.49971,641,983.70-3,078,093,874.39
2 利息收入 10,396,197.1223,247,751.7211,436,198.8339,182,429.64
3 存款利息收入 1,132,204.241,399,082.36565,980.483,836,816.94
4 债券利息收入 9,263,992.8821,848,669.3610,870,218.3535,296,975.70
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 未公布未公布未公布48,637.00
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 125,195,601.70938,928,928.50382,459,782.50169,932,323.00
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益86,930.6811,978,639.407,350,060.56-1,364,956.53
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 7,744,229.2014,404,369.6410,104,160.5515,675,560.99
15 公允价值变动收益 -560,107,107.40482,071,829.80577,735,213.20-3,287,217,857.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布9,230.01
18 费用 34,520,181.3881,948,710.4735,195,387.81109,761,609.12
19 管理人报酬 21,064,207.7746,602,428.2520,652,839.7660,612,431.35
20 托管费 3,510,701.297,767,071.443,442,140.0010,102,071.86
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 7,866,202.9125,708,786.5810,777,122.5527,759,397.21
23 利息支出 664,193.561,101,365.19未公布4,540,505.50
24 卖出回购金额资产支出 664,193.561,101,365.19未公布4,540,505.50
25 其他费用 1,414,875.85769,059.01323,285.506,747,203.20
26 利润总额 -459,021,914.211,362,311,408.02936,446,595.89-3,187,855,483.51
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -459,021,914.211,362,311,408.02936,446,595.89-3,187,855,483.51
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -459,021,914.211,362,311,408.02936,446,595.89-3,187,855,483.51
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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