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泰达宏利效率优选(162207)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产4,122,796,438.364,495,307,189.334,537,523,110.733,803,338,220.38
2 银行存款742,102,316.02211,766,657.13136,576,363.18456,293,381.13
3 结算备付金9,721,445.8412,009,676.847,409,250.611,660,043.21
4 存出保证金4,704,340.373,042,630.524,580,015.741,600,345.45
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值2,167,829,212.573,054,485,106.233,008,424,278.452,263,334,818.92
7 债券投资价值1,141,965,500.001,175,066,800.541,179,680,000.001,045,580,124.30
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款36,307,892.6218,110,381.90176,330,606.9113,481,398.07
13 应收利息19,487,077.9219,129,476.3024,242,359.8221,358,623.78
14 应收股利未公布未公布未公布0.00
15 应收申购款678,653.0246,931.92280,236.0229,485.52
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计4,122,796,438.364,495,307,189.334,537,523,110.733,803,338,220.38
19 负债合计15,998,269.1821,841,034.9121,941,226.9170,812,220.73
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款未公布未公布未公布59,692,252.39
25 应付赎回款611,355.153,163,167.334,409,450.22299,667.14
26 应付管理人报酬5,326,642.175,677,921.835,488,144.014,822,428.26
27 应付托管费887,773.71946,320.31914,690.67803,738.02
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用4,803,176.507,693,421.077,181,581.431,198,957.11
30 应交税费2,384,116.882,198,016.881,956,016.881,834,616.88
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债1,985,204.772,162,187.491,991,343.70未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)2,257,280,434.292,338,007,668.702,535,231,961.612,820,522,432.61


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