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泰达宏利效率优选(162207)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -155,227,582.261,718,036,010.641,316,461,408.37-3,255,897,374.55
2 利息收入 21,147,564.5645,628,129.8722,877,503.7855,035,617.63
3 存款利息收入 876,163.902,332,642.301,121,967.634,345,411.96
4 债券利息收入 20,271,400.6643,295,487.5721,755,536.1550,531,821.15
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 未公布未公布未公布158,384.52
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 -38,687,571.79941,949,240.10235,439,242.60-2,059,841,605.00
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益-18,812,382.3318,362,713.82-3,423,058.29-137,959,510.69
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 10,850,569.8819,781,131.6316,523,441.7821,524,041.61
15 公允价值变动收益 -137,745,368.30730,136,364.701,057,987,850.00-1,252,893,301.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布1,801,913.08
18 费用 56,259,542.11128,702,727.7961,027,730.63157,484,012.21
19 管理人报酬 32,266,036.8765,982,059.8431,638,228.0879,326,966.19
20 托管费 5,377,672.7610,997,009.965,273,037.9513,221,161.04
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 18,243,127.3851,138,893.9223,854,466.5064,102,100.45
23 利息支出 102,587.1956,153.22未公布309,480.34
24 卖出回购金额资产支出 102,587.1956,153.22未公布309,480.34
25 其他费用 270,117.91528,610.85261,998.10524,304.19
26 利润总额 -211,487,124.371,589,333,282.851,255,433,677.74-3,413,381,386.76
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -211,487,124.371,589,333,282.851,255,433,677.74-3,413,381,386.76
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -211,487,124.371,589,333,282.851,255,433,677.74-3,413,381,386.76
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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