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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 653,118,585.28 | -73,741,756.12 | 859,196,918.14 | 197,445,827.28 |
| 2 | 本期利润(元) | 692,868,442.67 | -211,487,124.37 | 1,589,333,282.80 | 1,255,433,677.70 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 1,849,517,734.90 | 2,135,458,485.70 | 1,973,693,602.20 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.51 | 0.34 | 0.38 | 0.32 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 5,043,264,504.50 | 4,106,798,169.20 | 4,473,466,154.40 | 4,515,581,883.80 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.92 | 0.76 | 0.80 | 0.74 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 34.59% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 78.10% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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