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长盛同智优势(160805)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产2,640,543,303.473,439,216,370.773,536,643,091.542,715,905,006.20
2 银行存款1,071,733,428.82501,804,704.16641,330,503.66937,033,512.99
3 结算备付金3,025,727.422,738,119.771,185,777.63296,927.74
4 存出保证金2,718,391.491,888,549.122,266,972.961,138,549.12
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值1,562,811,128.672,932,487,415.562,851,414,127.541,726,246,773.14
7 债券投资价值未公布未公布39,143,351.4050,560,051.59
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款未公布未公布未公布0.00
13 应收利息194,261.7092,728.57711,178.07616,383.73
14 应收股利未公布未公布300,835.300.00
15 应收申购款60,365.37204,853.59290,344.9812,807.89
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计2,640,543,303.473,439,216,370.773,536,643,091.542,715,905,006.20
19 负债合计12,232,057.7618,021,633.1228,560,880.4012,074,596.04
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款未公布未公布10,480,412.891,287,414.33
25 应付赎回款909,846.727,822,391.468,707,372.09941,363.46
26 应付管理人报酬3,415,491.264,346,707.954,209,562.193,534,615.55
27 应付托管费569,248.54724,451.34701,593.69589,102.58
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用4,538,834.592,538,024.832,006,512.983,641,442.67
30 应交税费305,932.19305,932.19305,932.19278,633.39
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润428,798.09428,798.09428,798.09428,798.09
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债2,063,906.371,855,327.261,720,696.28未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)3,224,375,868.513,342,730,432.923,845,207,594.994,151,329,641.29


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