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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 271,375,789.46 | 149,715,933.44 | 52,619,618.90 | -267,696,778.41 |
| 2 | 本期利润(元) | 2,474,894.15 | -602,548,707.92 | 1,467,411,081.30 | 1,051,846,940.20 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -596,064,622.80 | 78,464,304.73 | -337,125,383.85 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.01 | -0.18 | 0.02 | -0.09 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 2,837,661,250.00 | 2,628,311,245.70 | 3,421,194,737.70 | 3,508,082,211.10 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.01 | 0.82 | 1.02 | 0.91 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 40.07% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 61.47% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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