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长盛同智优势(160805)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -567,341,867.501,541,834,230.081,086,165,225.78-3,443,993,131.33
2 利息收入 3,085,184.185,372,310.263,599,437.5511,045,100.91
3 存款利息收入 3,085,184.184,712,317.752,992,707.1110,431,163.52
4 债券利息收入 未公布659,992.51606,730.44400,278.34
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 未公布未公布未公布213,659.05
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 181,796,472.70121,372,341.40-237,112,151.80-1,112,739,196.00
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益未公布2,956,364.92771,634.71243,623.15
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 6,224,374.7921,648,642.7014,609,802.4528,036,175.41
15 公允价值变动收益 -752,264,641.401,414,791,462.001,319,543,719.00-2,344,073,443.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布1,774,407.16
18 费用 35,206,840.4274,423,148.7334,318,285.63110,129,566.78
19 管理人报酬 22,568,021.4149,275,319.3923,145,351.0767,409,090.36
20 托管费 3,761,336.838,212,553.223,857,558.5211,234,848.30
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 8,654,578.7316,504,680.777,111,669.8130,983,009.32
23 利息支出 未公布未公布未公布0.00
24 卖出回购金额资产支出 未公布未公布未公布0.00
25 其他费用 222,903.45430,595.35203,706.23502,618.80
26 利润总额 -602,548,707.921,467,411,081.351,051,846,940.15-3,554,122,698.11
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -602,548,707.921,467,411,081.351,051,846,940.15-3,554,122,698.11
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -602,548,707.921,467,411,081.351,051,846,940.15-3,554,122,698.11
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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