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博时新兴成长(050009)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产16,082,545,585.0222,703,214,362.4521,817,108,747.9914,459,003,553.95
2 银行存款693,479,588.4362,567,455.60156,640,009.3628,190,003.95
3 结算备付金2,895,766,417.191,939,287,027.742,602,025,118.141,214,556,960.90
4 存出保证金10,228,334.0710,392,908.879,747,958.661,616,064.99
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值12,404,995,947.1520,520,577,176.1118,947,326,416.9610,877,308,700.72
7 债券投资价值47,826,071.806,846,157.70未公布2,295,813,483.91
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款未公布160,181,294.2666,294,979.260.00
13 应收利息1,145,168.28750,405.11865,907.5140,810,402.70
14 应收股利26,227,613.47未公布17,469,886.040.00
15 应收申购款2,876,444.632,611,937.0616,738,472.06707,936.78
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计16,082,545,585.0222,703,214,362.4521,817,108,747.9914,459,003,553.95
19 负债合计144,157,556.57241,877,337.43198,139,395.7071,817,911.90
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款93,348,179.32163,457,826.46122,452,463.4337,413,307.79
25 应付赎回款5,307,834.3532,632,614.3724,790,360.523,935,469.94
26 应付管理人报酬20,688,266.6728,488,885.0925,264,835.5719,116,722.29
27 应付托管费3,448,044.464,748,147.524,210,805.923,186,120.37
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用19,775,545.7611,089,379.2020,036,818.856,971,048.52
30 应交税费112,038.40112,038.40112,038.40112,038.40
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债1,477,647.611,348,446.391,272,073.01未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)6,416,531,507.706,209,534,879.506,777,097,735.476,933,515,772.79


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