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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 235,736,913.45 | -211,544,096.40 | 2,989,221,564.50 | 307,850,011.86 |
| 2 | 本期利润(元) | -1,320,080,512.50 | -3,607,909,990.70 | 10,485,702,919.00 | 7,652,499,352.50 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 2,216,728,805.70 | 5,874,289,458.60 | 3,661,111,690.70 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.11 | 0.09 | 0.25 | 0.14 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 16,856,611,540.00 | 15,938,388,028.00 | 22,461,337,025.00 | 21,618,969,352.00 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.76 | 0.66 | 0.96 | 0.85 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 53.71% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 16.16% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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