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| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总收入 | -3,375,786,876.54 | 10,981,872,653.03 | 7,874,099,015.97 | -15,002,740,933.31 |
| 2 | 利息收入 | 23,690,191.66 | 36,950,714.90 | 17,508,485.58 | 102,838,283.40 |
| 3 | 存款利息收入 | 22,193,870.85 | 31,949,702.14 | 12,516,767.23 | 69,501,380.41 |
| 4 | 债券利息收入 | 18,447.64 | 5,001,012.76 | 4,991,718.35 | 32,134,159.30 |
| 5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 买入返售金融资产收入 | 1,477,873.17 | 未公布 | 未公布 | 1,202,743.73 |
| 7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 投资收益 | -3,511,159.01 | 3,446,490,206.00 | 511,275,887.50 | -7,097,679,865.00 |
| 9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 债券投资收益 | 1,694,978.75 | 78,456,345.27 | 78,456,345.27 | 15,868,221.69 |
| 12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 股利收益 | 81,846,325.55 | 186,694,563.26 | 143,870,819.52 | 135,613,112.41 |
| 15 | 公允价值变动收益 | -3,396,365,894.00 | 7,496,481,354.00 | 7,344,649,341.00 | -8,014,646,571.00 |
| 16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 6,747,219.21 |
| 18 | 费用 | 232,123,114.18 | 496,169,734.34 | 221,599,663.47 | 492,594,490.79 |
| 19 | 管理人报酬 | 136,396,349.55 | 299,824,010.39 | 132,050,200.70 | 319,185,103.81 |
| 20 | 托管费 | 22,732,724.95 | 49,970,668.42 | 22,008,366.75 | 53,197,517.32 |
| 21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 交易费用 | 72,749,833.02 | 145,875,091.50 | 67,296,164.88 | 119,699,436.50 |
| 23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 25 | 其他费用 | 244,206.66 | 499,964.06 | 244,931.14 | 512,433.13 |
| 26 | 利润总额 | -3,607,909,990.72 | 10,485,702,918.69 | 7,652,499,352.50 | -15,495,335,424.10 |
| 27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 本期净收益 | -3,607,909,990.72 | 10,485,702,918.69 | 7,652,499,352.50 | -15,495,335,424.10 |
| 30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 31 | 本期可分配收益 | -3,607,909,990.72 | 10,485,702,918.69 | 7,652,499,352.50 | -15,495,335,424.10 |
| 32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 37 | 减：本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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