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博时沪深300(050002)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产11,374,687,401.8115,067,311,755.3614,244,124,569.949,525,857,737.62
2 银行存款626,938,882.94736,763,331.56751,059,927.48694,648,815.54
3 结算备付金4,915,276.39598,129.196,478,483.630.00
4 存出保证金614,117.752,377,445.711,194,235.501,115,119.88
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值10,576,968,598.3514,227,203,198.3613,368,109,464.228,825,333,514.16
7 债券投资价值51,894,934.00未公布未公布0.00
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款未公布73,775,614.4978,523,025.750.00
13 应收利息148,780.54163,312.87149,647.63147,291.29
14 应收股利5,181,418.86未公布3,626,948.330.00
15 应收申购款108,025,392.9826,430,723.1834,982,837.404,612,996.75
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计11,374,687,401.8115,067,311,755.3614,244,124,569.949,525,857,737.62
19 负债合计69,633,919.0239,010,791.4233,667,528.6714,898,905.10
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款52,781,320.12未公布未公布0.00
25 应付赎回款3,267,750.0522,533,770.3215,557,312.813,716,152.01
26 应付管理人报酬9,596,556.9512,388,118.9611,042,546.178,502,280.02
27 应付托管费1,958,481.022,528,187.562,253,580.861,735,159.17
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用802,166.87423,035.714,292,652.67607,366.93
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债1,227,644.011,137,678.87521,436.16未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)16,181,966,848.0915,653,254,485.7316,445,994,808.6418,681,572,214.48


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