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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 392,492,195.38 | 3.13 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 346,350,673.32 | 2.76 |
| 3 | 民生银行 | 600016 | 289,903,213.60 | 2.31 |
| 4 | 兴业银行 | 601166 | 276,661,905.30 | 2.20 |
| 5 | 交通银行 | 601328 | 272,281,959.73 | 2.17 |
| 6 | 浦发银行 | 600000 | 243,963,864.36 | 1.94 |
| 7 | 中信证券 | 600030 | 220,256,314.63 | 1.75 |
| 8 | 万 科Ａ | 000002 | 200,912,800.00 | 1.60 |
| 9 | 中国神华 | 601088 | 199,848,300.00 | 1.59 |
| 10 | 工商银行 | 601398 | 176,205,567.30 | 1.40 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 452,960,614.08 | 3.43 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 381,341,453.64 | 2.89 |
| 3 | 交通银行 | 601328 | 274,586,601.12 | 2.08 |
| 4 | 民生银行 | 600016 | 260,342,420.80 | 1.97 |
| 5 | 浦发银行 | 600000 | 241,207,442.07 | 1.83 |
| 6 | 兴业银行 | 601166 | 231,756,141.50 | 1.76 |
| 7 | 中信证券 | 600030 | 217,383,711.61 | 1.65 |
| 8 | 工商银行 | 601398 | 198,539,314.40 | 1.50 |
| 9 | 中国神华 | 601088 | 195,406,680.00 | 1.48 |
| 10 | 万 科Ａ | 000002 | 190,046,400.00 | 1.44 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 460,724,261.10 | 3.38 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 410,539,371.90 | 3.01 |
| 3 | 交通银行 | 601328 | 333,254,451.20 | 2.44 |
| 4 | 民生银行 | 600016 | 309,755,135.10 | 2.27 |
| 5 | 兴业银行 | 601166 | 259,601,972.08 | 1.90 |
| 6 | 浦发银行 | 600000 | 238,824,015.84 | 1.75 |
| 7 | 中信证券 | 600030 | 219,703,891.68 | 1.61 |
| 8 | 万 科Ａ | 000002 | 215,163,396.00 | 1.58 |
| 9 | 中国神华 | 601088 | 207,370,620.09 | 1.52 |
| 10 | 中国太保 | 601601 | 198,752,038.80 | 1.46 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 412,441,484.82 | 3.65 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 327,728,199.15 | 2.90 |
| 3 | 民生银行 | 600016 | 328,350,778.80 | 2.90 |
| 4 | 交通银行 | 601328 | 323,117,973.90 | 2.86 |
| 5 | 浦发银行 | 600000 | 272,187,788.80 | 2.41 |
| 6 | 兴业银行 | 601166 | 269,083,003.63 | 2.38 |
| 7 | 中信证券 | 600030 | 203,735,633.40 | 1.80 |
| 8 | 中国神华 | 601088 | 195,925,581.93 | 1.73 |
| 9 | 中国太保 | 601601 | 183,509,486.82 | 1.62 |
| 10 | 工商银行 | 601398 | 173,523,291.62 | 1.53 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 520,552,511.60 | 3.72 |
| 2 | 交通银行 | 601328 | 379,707,883.20 | 2.71 |
| 3 | 民生银行 | 600016 | 377,661,490.63 | 2.70 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 359,631,921.60 | 2.57 |
| 5 | 兴业银行 | 601166 | 337,119,104.40 | 2.41 |
| 6 | 中信证券 | 600030 | 332,766,085.40 | 2.38 |
| 7 | 浦发银行 | 600000 | 316,148,357.40 | 2.26 |
| 8 | 中国神华 | 601088 | 236,738,078.10 | 1.69 |
| 9 | 万 科Ａ | 000002 | 232,232,905.50 | 1.66 |
| 10 | 中国太保 | 601601 | 210,762,216.00 | 1.51 |
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