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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | -315,071,894.13 | -114,790,813.30 | -2,047,800,585.60 | -1,976,787,474.60 |
| 2 | 本期利润(元) | -1,596,234,363.50 | -4,064,382,813.50 | 7,831,267,434.70 | 6,258,261,375.50 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -4,876,913,365.30 | -624,953,521.79 | -2,235,537,767.40 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.16 | -0.30 | -0.04 | -0.14 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 13,201,113,477.00 | 11,305,053,483.00 | 15,028,300,964.00 | 14,210,457,041.00 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.85 | 0.70 | 0.96 | 0.86 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 69.74% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 173.22% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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