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华夏成长(000001)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产10,543,003,508.8512,157,811,836.4112,201,675,620.777,102,758,167.67
2 银行存款1,578,239,305.18164,104,598.1073,883,321.66228,644,621.82
3 结算备付金20,303,630.1611,119,809.8923,221,308.123,729,899.31
4 存出保证金10,447,011.9110,769,843.226,767,379.441,325,930.41
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值5,513,619,118.248,879,969,571.849,570,791,496.214,720,470,667.39
7 债券投资价值3,256,530,250.602,512,310,570.552,463,219,800.602,119,055,269.12
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款116,560,000.00545,359,194.14未公布0.00
13 应收利息37,483,040.9522,755,952.5842,520,371.8426,049,028.65
14 应收股利1,930,927.73未公布未公布0.00
15 应收申购款7,890,224.0811,422,296.0921,271,942.902,352,173.56
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计10,543,003,508.8512,157,811,836.4112,201,675,620.777,102,758,167.67
19 负债合计197,934,234.20395,224,766.33129,687,117.47180,285,120.08
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布280,000,000.00未公布0.00
24 应付证券清算款79,614,442.42未公布15,541,956.7748,771,115.69
25 应付赎回款13,242,383.5929,020,961.9046,244,740.1083,908,113.36
26 应付管理人报酬13,133,741.5315,253,198.9314,155,983.749,041,056.19
27 应付托管费2,188,956.922,542,199.812,359,330.621,506,842.69
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用85,258,439.3764,376,129.3448,065,441.7033,932,977.04
30 应交税费2,773,127.112,555,127.512,221,803.911,954,229.11
31 应付利息未公布11,197.50未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债1,723,143.261,465,951.341,097,860.63未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)8,138,409,862.667,967,056,716.678,506,319,900.047,339,970,038.58


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