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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 745,033,331.22 | 182,187,282.36 | 2,824,397,326.30 | 362,688,764.29 |
| 2 | 本期利润(元) | 347,088,660.07 | -1,640,675,288.30 | 5,132,099,422.50 | 3,823,273,567.10 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 2,206,659,412.00 | 2,380,433,206.50 | 839,118,178.90 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.06 | 0.27 | 0.30 | 0.10 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 10,609,542,862.00 | 10,345,069,275.00 | 11,762,587,070.00 | 12,071,988,503.00 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.19 | 1.27 | 1.48 | 1.42 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -13.89% | 67.37% | 50.48% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 337.57% | 408.14% | 356.86% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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