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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 工行转债 | 113002 | 819,256,603.20 | 7.42 |
| 2 | 中行转债 | 113001 | 480,028,133.80 | 4.35 |
| 3 | 07武钢债 | 126005 | 318,759,494.40 | 2.89 |
| 4 | 02国债⑶ | 010203 | 308,718,984.00 | 2.80 |
| 5 | 08农发14 | 080414 | 110,671,000.00 | 1.00 |
| 6 | 塔牌转债 | 128233 | 999,389.42 | 0.01 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 工行转债 | 113002 | 826,980,000.00 | 7.79 |
| 2 | 中行转债 | 113001 | 459,624,577.80 | 4.33 |
| 3 | 08央行票据17 | 0801017 | 170,204,000.00 | 1.60 |
| 4 | 10央行票据21 | 1001021 | 146,715,000.00 | 1.38 |
| 5 | 10贴债07 | 020033 | 108,394,000.00 | 1.02 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10国开25 | 100225 | 497,300,000.00 | 4.77 |
| 2 | 10石化01 | 122051 | 420,003,000.00 | 4.03 |
| 3 | 08石化债 | 126011 | 272,190,000.00 | 2.61 |
| 4 | 08宝钢债 | 126016 | 259,927,000.00 | 2.49 |
| 5 | 08央行票据17 | 0801017 | 201,840,000.00 | 1.94 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 21国债⑺ | 010107 | 361,254,541.50 | 3.49 |
| 2 | 10央行票据47 | 1001047 | 349,755,000.00 | 3.38 |
| 3 | 10石化01 | 122051 | 246,321,370.00 | 2.38 |
| 4 | 10国开07 | 100207 | 203,260,000.00 | 1.96 |
| 5 | 10央行票据37 | 1001037 | 200,160,000.00 | 1.93 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据21 | 1001021 | 294,300,000.00 | 2.54 |
| 2 | 21国债⑿ | 010112 | 168,713,485.20 | 1.46 |
| 3 | 21国债⑽ | 010110 | 146,580,210.30 | 1.27 |
| 4 | 09央行票据46 | 0901046 | 147,495,000.00 | 1.27 |
| 5 | 02国债⑶ | 010203 | 131,690,000.00 | 1.14 |
| 6 | 龙盛转债 | 110006 | 52,296,263.60 | 0.45 |
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