设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
开放式基金净值 盘中净值估算 基金档案 基金排行 基金评级 基金行情 折价率
基金资讯
基金情报 基金分析 基金知识 基金公告 评级 基金看市
实用功能
基金品种 基金公司 我的基金 计算器 基金申购 基金定投 代销机构 托管银行 查基金代码
主力数据
基金增仓 QFII持仓 社保持股 券商持仓 信托
中海量化策略基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
中海量化策略(398041)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -97,176,605.97137,859,350.13未公布未公布
2 利息收入 835,235.331,613,745.25未公布未公布
3 存款利息收入 835,235.331,613,745.25未公布未公布
4 债券利息收入 未公布未公布未公布未公布
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 未公布未公布未公布未公布
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 -4,994,274.0260,833,249.25未公布未公布
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益未公布未公布未公布未公布
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 1,852,956.86358,186.86未公布未公布
15 公允价值变动收益 -93,804,447.1673,906,683.15未公布未公布
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布未公布
18 费用 20,167,575.6335,598,542.39未公布未公布
19 管理人报酬 7,889,339.9012,276,727.67未公布未公布
20 托管费 1,314,890.022,046,121.26未公布未公布
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 10,708,256.6821,005,007.19未公布未公布
23 利息支出 未公布未公布未公布未公布
24 卖出回购金额资产支出 未公布未公布未公布未公布
25 其他费用 255,089.03270,686.27未公布未公布
26 利润总额 -117,344,181.60102,260,807.74未公布未公布
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -117,344,181.60102,260,807.74未公布未公布
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布未公布
31 本期可分配收益 -117,344,181.60102,260,807.74未公布未公布
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布未公布
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布未公布
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布未公布
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布未公布
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布未公布


将南财基金网设为上网首页吗？      将南财基金网添加到收藏夹吗？

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金