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| 南财基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 81,118,530.63 | -23,539,734.44 | 28,354,124.59 | 未公布 |
| 2 | 本期利润(元) | 38,569,472.02 | -117,344,181.60 | 102,260,807.74 | 未公布 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -99,166,588.03 | 2,582,869.82 | 未公布 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.08 | -0.12 | 0.00 | 未公布 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 598,220,825.18 | 696,111,287.23 | 1,364,176,522.60 | 未公布 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.08 | 0.88 | 1.04 | 未公布 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 未公布 |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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