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景顺长城精选蓝筹(260110)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -3,670,823,427.046,628,341,992.495,033,677,761.24-11,421,684,901.73
2 利息收入 4,112,135.9528,850,701.3923,358,677.8890,287,940.13
3 存款利息收入 4,099,796.939,498,641.734,074,537.4025,011,083.56
4 债券利息收入 12,339.0219,352,059.6619,284,140.4864,698,736.87
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 未公布未公布未公布578,119.70
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 -1,240,653,344.00-2,346,499,506.00-3,583,233,902.00-1,214,633,423.00
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益321,409.2686,305,167.1982,316,409.515,532,776.51
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 44,872,221.69111,856,171.0084,052,628.99125,522,783.27
15 公允价值变动收益 -2,434,517,726.008,943,920,454.008,593,217,771.00-10,302,254,373.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布4,914,954.05
18 费用 159,681,395.15341,764,472.90152,802,486.17300,359,976.03
19 管理人报酬 89,800,744.16200,639,495.6488,854,794.72232,171,666.50
20 托管费 14,966,790.7033,439,915.9614,809,132.4338,695,277.65
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 54,690,497.73107,234,639.2048,915,591.6827,207,653.02
23 利息支出 未公布未公布未公布1,830,800.80
24 卖出回购金额资产支出 未公布未公布未公布1,830,800.80
25 其他费用 223,362.56450,422.10222,967.34454,578.06
26 利润总额 -3,830,504,822.196,286,577,519.594,880,875,275.07-11,722,044,877.76
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -3,830,504,822.196,286,577,519.594,880,875,275.07-11,722,044,877.76
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -3,830,504,822.196,286,577,519.594,880,875,275.07-11,722,044,877.76
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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