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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | -855,384,658.80 | -1,395,987,096.40 | -2,657,342,933.90 | -3,712,342,495.90 |
| 2 | 本期利润(元) | -1,910,505,080.00 | -3,830,504,822.20 | 6,286,577,519.60 | 4,880,875,275.10 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -4,003,283,249.80 | -2,741,194,851.30 | -4,245,384,814.80 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.25 | -0.30 | -0.19 | -0.26 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 10,851,348,025.00 | 9,773,924,008.50 | 14,204,913,984.00 | 14,900,843,413.00 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.86 | 0.72 | 1.00 | 0.91 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -27.90% | 65.02% | 50.33% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | -27.90% | 0.00% | -8.90% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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