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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 五 粮 液 | 000858 | 730,107,263.28 | 6.94 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 699,096,499.09 | 6.64 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 377,525,162.94 | 3.59 |
| 4 | 许继电气 | 000400 | 316,362,816.40 | 3.01 |
| 5 | 中兴通讯 | 000063 | 279,276,180.00 | 2.65 |
| 6 | 双鹤药业 | 600062 | 264,621,111.48 | 2.52 |
| 7 | 冀中能源 | 000937 | 243,024,201.30 | 2.31 |
| 8 | 神火股份 | 000933 | 243,191,046.11 | 2.31 |
| 9 | 平高电气 | 600312 | 243,003,298.23 | 2.31 |
| 10 | 浦发银行 | 600000 | 214,302,882.12 | 2.04 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 635,587,377.81 | 5.86 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 544,203,541.44 | 5.02 |
| 3 | 兴业银行 | 601166 | 411,504,470.65 | 3.79 |
| 4 | 浦发银行 | 600000 | 276,651,292.05 | 2.55 |
| 5 | 冀中能源 | 000937 | 246,176,576.55 | 2.27 |
| 6 | 江西铜业 | 600362 | 237,083,146.62 | 2.18 |
| 7 | 青岛海尔 | 600690 | 216,968,272.43 | 2.00 |
| 8 | 冀东水泥 | 000401 | 215,324,121.60 | 1.98 |
| 9 | 泸州老窖 | 000568 | 186,397,987.20 | 1.72 |
| 10 | 万 科Ａ | 000002 | 181,727,036.64 | 1.67 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 428,066,960.37 | 3.89 |
| 2 | 苏宁电器 | 002024 | 292,953,440.45 | 2.66 |
| 3 | 上海医药 | 601607 | 289,047,610.65 | 2.62 |
| 4 | 福耀玻璃 | 600660 | 231,774,816.62 | 2.10 |
| 5 | 招商银行 | 600036 | 216,375,152.70 | 1.96 |
| 6 | 中兴通讯 | 000063 | 214,087,074.10 | 1.94 |
| 7 | 贵州茅台 | 600519 | 206,604,823.10 | 1.88 |
| 8 | 天威保变 | 600550 | 206,739,057.56 | 1.88 |
| 9 | 青岛啤酒 | 600600 | 196,648,148.50 | 1.78 |
| 10 | 潍柴动力 | 000338 | 189,461,732.90 | 1.72 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国联通 | 600050 | 340,170,599.08 | 3.48 |
| 2 | 交通银行 | 601328 | 305,816,614.28 | 3.13 |
| 3 | 山东黄金 | 600547 | 300,934,088.00 | 3.08 |
| 4 | 民生银行 | 600016 | 294,246,021.30 | 3.01 |
| 5 | 上海医药 | 601607 | 234,012,394.98 | 2.39 |
| 6 | 青岛海尔 | 600690 | 222,205,503.60 | 2.27 |
| 7 | 招商银行 | 600036 | 217,377,663.06 | 2.22 |
| 8 | 中国平安 | 601318 | 215,966,505.15 | 2.21 |
| 9 | 苏宁电器 | 002024 | 209,121,429.00 | 2.14 |
| 10 | 保利地产 | 600048 | 194,929,816.29 | 1.99 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 497,405,005.24 | 3.92 |
| 2 | 格力电器 | 000651 | 418,380,755.40 | 3.30 |
| 3 | 交通银行 | 601328 | 366,369,324.84 | 2.89 |
| 4 | 西山煤电 | 000983 | 349,395,693.50 | 2.75 |
| 5 | 浦发银行 | 600000 | 316,840,504.92 | 2.50 |
| 6 | 中国平安 | 601318 | 278,349,220.80 | 2.19 |
| 7 | 焦作万方 | 000612 | 256,313,135.91 | 2.02 |
| 8 | 苏宁电器 | 002024 | 244,348,053.66 | 1.93 |
| 9 | 兴业银行 | 601166 | 238,493,526.96 | 1.88 |
| 10 | TCL 集团 | 000100 | 231,495,148.44 | 1.82 |
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